币圈爆爷

　　作为在币圈炒币交易的投机者，大多都是抱着快速致富的目的来到这个市场。但是真正能够在这个市场上稳定获利的人，往往都有自己的交易系统。交易系统之所以称为交易系统，是因为它是一套完整的交易解决方案。设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节做出相应明确的规定。这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。它必须符合使用者的心理、投资标的的状况以及资金的风险管理要求。

　　我们身边有很多系统，比如windows系统、IOS系统、安卓系统、MAC系统。这里用苹果的IOS手机操作系统举例，我们都知道它的功能是十分强大而且非常全面的。它不但自带功能强大的软件，并且支持其他外部软件安装，多样化功能体现得淋漓尽致。比如说在币圈我们常用的软件，非小号我们可以用来看各种币的相关信息，okex、火币、币安这些是我们常用的交易所。aicoin是我们常用的划线工具等等。这些系统功能不仅全面，而且用户体验极佳。

　　其实这就是一个系统，几乎解决了我们能想到的在币圈炒币的各个需求，也能解决我们可能遇到的问题。

　　之所以系统重要，是因为它还有另外一个原因。系统性的应对方案比信手拈来的随机应变有着绝对优势。一套适合你的交易系统是成功交易的必要条件。

这个交易系统并不是一成不变的，而是适合你自己的，有完善的交易思想、细致的盘面分析和具体操作方案的。在风险市场的赢家都有自己的交易系统，因此寻找适合自己的交易系统与完善自己的交易系统，是专业交易者的一生几乎每天都在重复的一件事。

如何建立交易系统？

　　在每个人建立交易系统的时候，都有必要回答下面的问题：

2.1　你有多少资本？

　　这里是指你自己愿意投入市场的资金量。这笔钱应该是在生活中不需要用到的，是实实在在的“闲钱”。如果你有100万元，但是你觉得自己最多承受20%的损失，那么请只拿出20万元就可以了。不要相信你自己可以真的做到20%就止损，所以就拿100万元来交易。市场上的突发情况太多，再加上人性的各种弱点，很难坚决执行。所以，能够承受多少资金损失，就拿多少资金交易。如果你的纪律已经非常严明，而且有较多的实盘经验，真的可以做到“计划你的交易，交易你的计划”，那么就可以根据自己的计划来拿出相应的资金操作。

2.2　这些资金短期内会被用到吗？

　　资金在你交易的过程中势必会躺在你的账户里，无法取出，也无法挪作他用。所以这个问题的答案直接影响了你的交易周期。如果说这笔资金完全不会被用到，那么你可以用来做任何周期的交易，包括可能持仓数年的长线交易。但是如果这笔资金可能随时有用，那么交易者可能就只合适短线交易。

2.3　你每天在交易上花多少时间？

　　如果你每天都可以花大量的时间看盘、复盘、分析，那么你几乎可以做任何周期的交易。不过个人建议这类朋友以中短线为主，不然基本上不需要每天都分析股票和行情。如果每天只有很短的时间看盘，或者一周都可能不看盘的话，那么中长线交易是比较适合的。

2.4　你的学习、接受能力如何？

　　你的学习和接受能力将影响到你所接触的交易系统。如果这两项能力非常强，可以尝试较为复杂的交易系统，也可以多多尝试不同的交易系统。当然，我并不认为交易系统知道得越多越好，有时候不同交易系统给出的信号方向会相反，这样反而影响我们的判断和执行。

2.5　你的自控力强吗？

　　一个人的自控力往往决定着他的成败。自控力优秀的人在金融市场往往做得比缺乏自律的人好，光有好的交易系统而没有执行的人，那就等于竹篮打水一场空。所以为了防止由于自控力较差而导致亏损的情况，我们建议自控力差的交易员采用较为严苛的交易策略，无论入场还是止损止盈，都要严格按照要求来执行；而优秀自控力的交易员所采用的交易系统可以灵活一些。

2.6　你能忍受多大的资金损失？

　　风险越大，收益越高。在这个市场，我们能够接受的盈亏比至少是3︰2，也就是说，如果你预计了10%的亏损，那么我们预期的收益应该在15%以上。

　　同时，如果愿意接受较大的资金损失，则可以选择的交易标的也更多。你不可能说我只愿意亏损5%的本金，而去炒风险较大的合约。由于自带较高杠杆，在合约市场5%的盈亏可能就是几秒钟的事情。

2.7　你对你将来的收益期望是多少？

　　这个问题和上一个问题相互呼应。不要试图四两拨千斤，这种事情只出现在传说中或者电影中，正常的盈亏比都是比较相近的。对于老手可能会比较高，但是作为新手，我个人建议入市的第一年，先超过当年比特币的涨幅即可。

　　回答完这些问题以后，我们的交易系统雏形就可以建立了。

　　比如S说：我有30万元闲置资金，5年内不会用到，每天只有30分钟时间看盘，因为我是在读研究生，我的学习能力较强，具有较高的自律能力；我能接受20%的资金回撤，希望有40%的收益回报。

　　那么适合S的交易系统就是：具有平均每年40%以上收益率的稳定的中线交易系统，适用的K线周期是4小时和日线级别，且具有较为灵活的交易策略。适合交易标的是现货。 这个是一个框架，定下框架之后，我们就应该往里面填充内容。可以是我讲的爆K交易法，也可以是均线交易系统，也可以是MACD、KD、RSI、布林等技术指标系统，只要是你能获得盈利的方式方法，都可以放到这个框架内。

3.1　注意盈利预期

　　不同的资金起点，有不同的得失。比如100万元与3万元，同样是一年翻一倍，其交易过程是不一致的。100万元的投资者，哪怕收益目标降低到一年10%，收益也有10万元，而3万元的账户必须要翻3倍多才能达到这个盈利。其心理要求和技术要求就会大幅度地提高。因此，导致了不同的交易系统性质，100万元的投资方案可能更加看重中线交易系统，3万元的投资方案则可能看重短线交易系统。

3.2　注意风险管理

　　在交易系统出现信号时，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性降到最低，这个属于交易系统的风控部分。很多时候多5个点的止损就可能让一笔原本要被止损的交易“起死回生”，止损的设置是一笔交易的关键。有时为了能够把止损设定得比较适合，需要控制自己的仓位，以便符合自己的风险管理计划。一个可以达到60%成功率的技术交易系统，如果加入风险管理，可以提升到70%，那么，这个技术交易系统的成功率就是70%，而不是60%。

3.3　注意优势趋势

　　你的交易系统就是你的技术核心。每一个人的交易系统都有区别，操作方法也是多种多样。没有人敢说自己的交易系统就一定优于其他人的交易系统。偏向于震荡的交易系统在趋势不明显时可以大显身手，甚至获得巨大的收益，但是到了单边市场，可能会连连吃亏；反观抓突破和单边的交易系统，虽然在横向市表现欠佳，但是在单边趋势行情中的表现却远高于其他交易系统。所以尽量让自己的交易系统同时适合两种不同的走势。

3.4　注意应变方案

　　在交易系统出现信号时，介入交易。后市交易系统跟随价格波动时是否有变盘的可能存在，如果行情走得比较稳定，该止盈就止盈，该止损就止损；如果出现反向的信号，即刻止盈，或者反手。因此，好的交易系统，还应该有配套的好的趋势跟踪策略存在，以决定趋势的终结，以便保住利润，减少损失。

　　比如说我们设定我们的交易系统：如果出现反向的信号，对其进行研判，如果反向信号非常明确，就立刻平仓离场，不管此时单子处于盈利还是亏损。然后再根据交易系统反向入场，并设定好止损和止盈。

　　技术分析只是交易系统的一个部分，而不是全部。当盘面出现信号时，交易系统只会帮你判断这个信号的好坏以及判断未来交易可能带来的得失，并不是在做决策，最终决定一笔交易是否执行的还是交易者自己。

　　交易系统就像武功一样。同样的武功，不同的人练，可能就有不同的效果。有人适合运动，可能就练得比较好，有人非常懒惰，可能练得不好。你不能因为有几个人练得不好就说这个武功有问题。一样的道理，有人适合太极，有人适合咏春。两个人决斗可能分出胜负，但是你不能就此判断到底是太极更强还是咏春更强——因为个人只能代表自己，无法代表所有人。

　　我们如果想要找到适合自己的交易系统，就必须搞清楚自己的风格是什么，然后决定自己的技术分析重点，是爆K线，还是形态，抑或是哪个技术指标，只要能帮你盈利，都可以成为我们在市场获利的利器。在确定了我们的交易系统之后，我们要做的就像练武功一样，对它进行练习。世界冠军都是练出来的，你想做得好，难道不需要练习吗？

文章首发：爆爷博客