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火币网李林联系方式|HKBA 對話 Amber 的合規 風控和逆天業績

摘要:HKBA對話Amber?Group?CEO?Michael?Wu精彩回顧Michael為何願意從投行離開去創業Michael:因為創業是一件像您說的是一個很大的

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HKBA對話Amber?Group?CEO?Michael?Wu精彩回顧

Michael為何願意從投行離開去創業

Michael:因為創業是一件像您說的是一個很大的一個決定,對吧?尤其是離開相對比較優越的一份在投行也好,在對沖基金也好,非常優越的這樣一份工作,非常然後穩定的環境對吧?但對於包括我們的創業團隊來說,這是一件比較自然而然的事,因為雖然我正式離職創業是在2017年,但其實我們整個團隊的行程包括協作,起源於最早被追溯到2014年底。我們當時是幾個人,我們主要都是摩根斯坦利的同事,然後我們如今的CTO,他當時在Bloomberg作為開發人員,我們正好在競賽的時候就接觸過,後來有些朋友重新介紹認識的。我們最早14年15年的時候就是開始探索,當時我們都對技術以及尤其對前沿的算法,在金融交易上的應用非常感興趣,包括我們自己會去做一些探索,去做一些研究,以及到15年中的時候,我們公司如今的COO WEN Huo,他當時15年我記得8月份的時候,正式從摩根士丹利離職,開始全職創業,就是做一件把我們的這些算法應用於金融交易的這樣一件事,我們當時更多的剩餘的人更多是part time參與這件事情,就一起准備。但真正等到17年的時候,其實我們整個團隊已經經曆了一個兩年多時間的磨合,包括我們已經在這個期間搭建了很多的基礎設施,很多的協作流程,包括一些已經驗證可行的策略,包括一些比較好的一些曆史表現。

所以到17年下半年我們紛紛離職,正式開始創業的時候,其實我們對於一般的創業團隊來說,已經相當於有了一個差不多兩年多的准備期,我們已經有了一個很好的團隊磨合,就是創始團隊已經非常熟悉,大家分工也已經相對明確。像您說的創業初期也需要一些資金,最初在14年15年做這個事情的時候,更多的是我們一些自營資金,包括親朋好友的資金大家湊在一起,我們去做最初的嘗試。等我們17年底正式離職創業的時候,我們其實是有做一輪天使輪的融資,當時公司是從我們幾個人在自己之前工作中,在包括在華爾街,在投行,包括在我們的生活中積累的一些人脈,積累的一些口碑,給我們帶來了一些高淨值個人,包括一些家族基金,也包括國內這樣的梅花天使創投,這樣讓尤其非常知名的這樣一些天使投資機構會給我們一些資金。

然後我甚至記得當時我們很受鼓舞的一件事,就是我們的一位因為前大老板是我們公司當時時地區的部門負責人,他也支持我們,他不僅成為我們的顧問,還成為我們的天使投資人,給予我們很多支持,這對於我們早期創業也是一份很好的信心。

Amber逆市取得的驚人業績

Tony:第一次聽說你們,就是來自於Bloomberg的報道,說你們是2018年表現最好的基金,你可不可以跟我們的觀眾分享一下,您當時分析2018年第一季度發生了什麼事情,投了些什麼東西?取得了這麼耀眼的回報,30%的季度回報。

Michael:對於我們公司來說,相比2017年大家知道是數字貨幣的大牛市,尤其是四季度。包括以太坊甚至各種小弟。當時基本上在17年底也就是我們參與市場最初參與加密貨幣市場的時候,基本上參與這個市場當時都賺到了錢。但是到18年初整個情況發生巨變,18年初一下子就由牛轉熊,包括一季度的時候,我記得比特幣從曆史最高位的地價就是17年底的接近2萬美金,一路在一季度末我相信已經跌破1萬美金,開始跌到了七八千美金,這樣一個價位。

在這種情況下,反而對於我們公司來說非常幸運,我們公司真正得到發展的巨大時機,反而是在這樣由牛轉熊的這樣一個巨變之中。因為我們作為在傳統金融有一定積累,尤其是作為量化交易者來說,我們是對市場有一份比較大的敬畏之心,包括我們會在我們過往的整個積累之中,一直會有一個比較嚴的底線17年底,我們決定參與這個市場的時候,我們是做好一個比較長期去創業,長期去去做事情的這樣一個長期的理念。所以我們在17年,18年包括直到現在,我們一直堅守的就是我們的風控,我們一直沒有去賭方向,我們也一直沒有去賭哪個幣漲,哪個幣跌,這樣一些非常主觀的判斷。我們做的一直是低風險市場中性的一些策略。這就導致在18年初,其實整個行業相信尤其一不管是17年跟著牛市參與,一路賺了錢,進入到18年再推回去的這樣一些同行企業,還是經過整個市場爆發之後,在18年初想追進來,甚至覺得回調是抄底機會的這樣一些同行企業來說,絕大部分企業當時都是做多的,而且甚至是非常激進的去做多的,對於我們這樣市場中性的這樣一些交易公司來說,當時我們的優勢其實也是非常巨大,整個市場當時波動性,整個交易量整個機會還是很充裕的。

作為我們這樣當時非常有紀律性,非常注重風控的交易公司,在當時去獲取從這些波動,從這些市場錯架,我們所謂的miss pricing,所謂的inefficiency之中去獲取這樣一個30%的收益,在我們當時看來也並不是一件多麼困難的事情。但是更重要的是說在當時這個時期,因為同行業大部分的公司他們很不幸虧損過半,甚至因為當時那些altcoin跌的更慘,以太坊可能跌到1/3,1/4。在這種情況下,我們當時取得了30%的回報,確實使得我們反而脫穎而出,成為作為一家當時還是非常年輕的創業公司,一下子取得了市場非常多的關注,包括您提過的 bloomberg的報道也好,其他的一些關注也好,我記得當時那篇報道出來之後,這樣的口碑傳出去之後,其實非常多的機構客戶非常的高,淨值客戶家具基金就找上門,希望我們去提供加密貨幣的服務,成為我們公司真正意義上講的快速增長的一個爆發點。

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