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小岩  

买传闻,卖事实!币圈利好落地,却换来一地鸡毛?2024有哪些利好值得关注?

摘要:在华尔街乃至整个金融圈,都流传着这样一个金句:Buy The Rumor,Sell The News

作者:小岩

编辑:Ning

在华尔街乃至整个金融圈,都流传着这样一个金句:Buy The Rumor,Sell The News

 

这句话可以翻译成“买入传闻,卖出事实”,是金融市场常用的格言,更被看作是投资铁律。它精准地描述出了市场预期和实际新闻事件对市场价格的影响。从某种程度上说,这算是放之四海而皆准的规律,放在币圈同样适用。

究竟什么是Buy The Rumor,Sell The News?

这句话主要包含两层含义。

所谓买入传闻,是指当某个传闻或预期开始在市场中传播时,投资者可能会基于这个传闻进行交易。举例来说,如果市场预期某公司即将发布超出预期的盈利报告,那么投资者很可能就会因为这份“极可能”而在报告发布前买入该公司的股票。

所谓卖出事实,是指当传闻变成事实,也就说官方证明了消息以后,市场的反应却和预期相反。还是用上面的例子来说,如果该公司的盈利报告确实超出了预期,股票价格很可能迎来下跌。因为很多投资者会选择在传闻变成事实时“套现”,从而获取利润,即“卖出事实”。

这种看似吊诡的现象,其实是由多方面因素影响所致。现象可以由多种因素解释,其中最主要的一点当属市场的前瞻性。也就是说,市场价格反馈出来的并不是最终真实的结果,而是先前就产生的预期或传闻。可当这件事情真的得到证明以后,反而没有新的消息可以驱动价格的进一步上涨了,因而造成了价格的回落。

加密货币领域也是一样。经验老到的交易员和投资者不仅会根据已经被证实和溯源的新闻或数据来进行交易,更会关注提前形成的预期和预判。这也正是常常被我们所讨论的利好。可见,空穴来风未必没有用。

盘点这些年,币圈所谓的大利好...

那么,加密货币领域较为典型的利好有哪些呢?整个过程中市场的走势是怎么样的呢?

Coinbase上市利好,造就比特币历史最高点。

2020年12月8日,全美规模最大的合规数字货币交易平台Coinbase高调宣布,其公司已向美国证监会SEC递交了S-1上市申请文件。这家由两位年轻人倾力打造的加密货币交易所,历经8年时间,已经成长为一家可以为3500万用户提供全方位服务的新生代金融平台。所以,它即将上市的消息一经释放出来,立刻在加密货币市场引起了反响。

其中收益最大的,当属比特币。消息一出,比特币的价格突破 4 万美元一枚,实现10年以来的历史高点。到了2021年1月,比特币的市值高达6955 亿美元,仅次于互联网巨头 Facebook,甚至超过了超过中国互联网公司阿里巴巴的市值。

事实上,有关Coinbase的传闻在江湖上流传已久。2018 年对于Coinbase而言是一个极其重要的时间节点。老虎全球基金 (Tiger Global Management) 领投的共 3 亿美元 E 轮融资,让当时的Coinbase获得了 80 亿美元的估值。在此之后,Coinbase的上市传闻便流传开来。有意思的是,在获得融资后2年多时间里,Coinbase并没有着急上市,而是选择“让子弹飞一会儿”,开启了版块布局和收购兼并创业公司两大事业。很多投资者“buy the rumor”,比特币价格也正式进入高速腾飞阶段,一举突破历史前高,在3个月时间里涨幅高达300%,可见投资者们对后市的信心。

2021年4月15日,Coinbase正式登陆纳斯达克,第2只靴子终于正式落地。虽然开盘价的确如预期般大涨,达到了381美元,初始市值即高达996亿美元(此前给出的参考价为每股250美元),但很快便出现了“Sell The News”,行情掉头向下,比特币在一个月时间内跌回至3万美元附近,利好落地并没有创造更高的价格,只是让投机者出货的机会。

 

ETF即将通过的消息频繁露出,引发加密市场出现动荡行情。

2023年美国SEC在同灰度的诉讼中再次败北。该案件源于2021年10月,灰度首次申请将其封闭式的比特币信托基金GBTC转换为比特币现货ETF,但遭到了SEC的拒绝。法官判决,SEC最初拒绝灰度的ETF申请是“任意和反复无常的”,行政机关对作出的行政行为必须一视同仁,比特币期货ETF批准的逻辑应该等于比特币现货ETF批准的逻辑。

上一年6月,全球最大的资产管理公司贝莱德(Blackrock)提交比特币ETF申请,加密市场的热情瞬间被点燃,推动比特币价格从2.5万美元一路涨至3万美元。在贝莱德之后,WisdomTree、Invesco、富达等资管公司也纷纷提交比特币现货ETF申请。

2024开年,有关ETF能否被正式通过的猜想席卷全网,诸如此类的预判更是此起彼伏。包括彭博社和《华尔街日报》在内的全球主流媒体近期频繁报道ETF的负面信息,很多投资者会将其视作利好。因为各大机构频频与SEC进行接触,可以被视为ETF进一步推动的迹象。更有ETF发行商与交易者进行互动,甚至有爆料称某机构的ETF已通过交易所审核,等待SEC的最终审批。

当然,对立的声音也是存在的,有观点认为ETF的通过概率较小。不同于一味的利好或者利空会让市场行情呈现出一边倒的局面。关于ETF是否能通过这件事,市场上是正负消息的频繁交替地出现,片面或者过度的解读更是比比皆是,这无疑使市场情绪更加紧张。

1月11日凌晨,美国 SEC 批准通过了现货比特币ETF,而且是一次性批准通过11只现货比特币 ETF。但比特币的价格也开始阴跌回调,四万大关摇摇欲坠,主要原因是在加密货币市场低迷的背景下,灰度的比特币信托(GBTC)面临巨额资金外流,GBTC 此前 40% 折扣的消失导致许多投资者退出,迫使 GBTC 出售 BTC 以满足赎回要求。这一过程预计需要数周时间,并且正在影响比特币的短期走势。

2024年,还有哪些利好值得关注?

投资的金科玉律不会改变,2024年,也势必会频频发生“buy the rumor,sell the news”。

ETH坎昆升级

众所周知,坎昆升级的目的是降低layer 2的gas费用。走链成本大幅度降低,是有利于整个ETH生态的利好。关于坎昆升级的行情,也大概率会提前炒作起来。

比特币减半

币圈历史上每一轮的牛市几乎都是伴随着比特币的减半展开的。2024年4月-5月,比特币减半势在必行,减半后,每个区块只奖励3.125 BTC,而在2028年及以后,这个数字会再次减半。在比特币网络中,大约每四年便会发生一次减半,这意味着新铸造的BTC数量会减少,比特币变得更加稀缺,从而推升其价值升高。回看此前发生在2012年、2016年和2020年的每次减半,都深刻影响了比特币的价格。

美联储降息

最近美联储口风松动,很有可能是在释放降息口风。一旦成行,意味着资金流动性将被释放,资金使用的成本也会大大降低。对于加密货币领域而言,这将成为一个重要的利好,因为这代表币圈的投资和购买力会变得更强。

美国大选

2024年11月将迎来美国大选。通常情况下,大选结束后的监管强度将大大降低,市场也会趋于平和,加密市场很可能迎来平和发展的关键期,这也是一个值得期待的利好。

市场的利空利好消息对于很多投机者而言确实是一个不错的机会,能够使用这些消息进行砸盘,拉升,从而最终获利出场,但是对于行业认知较低的投资者而言,要善于总结,分析并判断哪些消息会对市场造成什么样的影响,切勿FOMO,造成不必要的亏损!

P.S 本文不构成任何投资建议

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