以搬砖为代表的数字货币量化交易，在货币圈一直是一存在。很多人把量化交易当成货币圈发财的典型代表，认为它是货币圈躺着赚钱的捷径之一。

今天我们来谈谈量化交易。真的是捷径吗？

神秘量化基金。

自20世纪80年代出现以来，量化投资基金仍然是华尔街非常神秘的力量。

在美国，量化基金的募集门槛很高，只对少数合格投资者开放，其投资策略不会对外披露。另外，量化基金经理一直是世界上年薪最高的职位之一，这让公众对量化投资领域充满了好奇。

传奇人物詹姆斯·西蒙斯(JamesSimons)可以说是量化投资的标杆人物。

西蒙斯通过将数学理论巧妙地融入到投资的实战中，成为投资界模型先生。大奖章基金(Medallion)的实际年化收益率在1989-2009年间达到60%以上。

此类业绩表现，比同期标普500指数年均回报高出20多个百分点，即使与金融大鳄索罗斯和股神巴菲特的交易表现相比，也远远领先10多个百分点。

更难能可贵的是，即使在次贷危机全面爆发的2008年，基金的投资回报率仍然可以保持在80%左右的惊人水平。在超级熊市中，这种收益是其他类型基金无法想象的。

通过数学模型与投资策略的有效结合，西蒙斯逐渐走上神坛，也开创了他扛旗的量化交易时代。

量化交易是什么？

价值投资和趋势投资(技术分析)是引领过去一个世纪的投资方式。随着计算机技术的发展，先进的计算机技术通过现有的投资方式融合在一起，产生了量化交易投资的新物种。

简而言之，量化投资就是借助计算机技术和数学模型实现投资策略的过程。因此，它也被称为自动化交易，其核心是用先进的数学模型代替人工主观判断。

从战略优化的角度来看，量化交易还可以从庞大的历史数据中选择各种可以带来超额回报的大概率事件，并将其制定为投资策略，然后用海量模型验证和固化这些规律和策略，然后严格执行固化策略来指导投资操作，从而获得可持续、稳定、高于平均回报的超额回报。

一般来说，量化交易的两个必要步骤是:

1.制定量化交易的数学模型或交易触发条件；

严格按照数学模型或交易条件，程序自动进行买卖操作。

量化交易的优势。

量化交易相对于我们自己查看市场，做出判断，然后动操作相比，量化交易可以称之为黑技术。

一方面，量化交易大大降低了投资者情绪波动的影响，有效避免了投资者在市场极度狂热或悲观的情况下做出非理性的投资决策。

我们常说，优秀的投资行为往往是反人性的，需要克服两个人性的弱点:贪婪和恐惧。

而且由模型和程序做决策的量化交易，就能很好地做到这一点，无条件地执行预先设定的指标，当符合条件时没有情绪化的买进或卖出，让投资行为具有更强的纪律性。

另外，程序自动化操作则比手工操作更精确、更及时、更高效，因此也能更好地抓住稍纵即逝的投资机会。

与股市相比，尽管货币市场的交易深度不如股票，但其7*24小时连续交易，而且不同的交易平台众多，对于量化投资来说，有更多的套利操作机会。

数字化货币的投资运作方法。

数字化货币对交易进行量化，根据其风险程度大致可分为无风险套利和趋势套利。

没有风险套利的操作风险较低，收益也有限，而且随着竞争的加剧，盈利的难度越来越大。

利用差价来套利，在不同的交易所间进行三角套利，在套利交易中套利、在套利交易中套利、在套利交易中套利等，可以将套利划分为无风险套利。

在量化竞争日益激烈的今天，无风险套利的空间变得越来越小，需要非常高频的交易来获得更好的收益。如果由于利润太低而无法弥补量化交易本身的成本和成本，也有可能导致投资损失。

另外一类是风险存在的趋势套利策略。

这就需要一套数据收集和分析策略，有效地判断市场走势的变化，然后进行买卖操作。这种量化策略本身对量化策略的要求相对较高，属于一种量化策略中的高难度玩法，在承担风险的同时，也有机会获得较高的收益，但这种趋势性套利策略不能保证每个操作都是正确且有利可图，如果能做到大概率，那已经是可行的交易策略了。

一种最简单的套利方法。

谈论套利的具体策略，需要很长的篇幅才能讲清楚，在这里小姐姐把最简单的平台搬砖套利给大家举个例子。

货币圈中，特别是早期，除了低买高卖之外，还有大量的交易所，因此延伸出一种套利方式——平台搬砖。

假定在A平台1BTC=5000USDT,B平台1BTC=5080USDT，也就是说，两个交易平台存在价差，如果差价超过你交易费用的费用，那么你就有理由立即在A平台上购买更便宜的货币，同时在更高的B平台上卖同样数量的币，以在货币数量不变的情况下获得价差利润。

“搬砖”是一个简单、重复的过程，不需要你对这个货币有多深的了解，也不需要持有多少时间，你唯一要做的就是掌握各交易所间的时时价差，计算好交易成本，快速买入快速转手。

与手工操作相比，用软件程序操作搬砖自然优势明显，能自动判断和把握住稍纵即逝的搬砖机会。

移动砖块只是最简单最好理解的一种量化交易形式，在头两年，即使人工搬砖也能获得很好的收益，但随着竞争的加剧，搬砖套利的难度和空间都越来越大，即使用量化程序进行操作，收益也会下降。

另外还有更多不同难度的策略，复杂程度也在不断的演变和变化中，以后有机会小姐姐再给大家做一个分析。

量化交易不等于稳赚不赔。

假如有人告诉你，有一种投资方式，是可以稳赚不赔的，你基本上可以把它注入骗子二字，果断拉黑。

道理很简单，确保赚钱的投资方法本来就很少，即使有，也几乎没有人主动告诉你。积极告诉你的投资方法，大部分是收益和风险对等，风险比收益大

敏锐的尝试者往往能在货币圈获得更好的收益，所以很多人在面对新事物时都有一种害怕被落下的危机感。一些销售策略软件的个人或公司自然也看到了这一点。他们拿着一些过时或者说不出优秀的策略卖给新手小白。

量化策略的局限性。

老韭菜们都知道货币圈的变化太快了。更好的投资战略也是时效性的，即使是投资方法，昨天也能赚到很多钱，今天也许会损失很大。

这个特点也适用于定量投资。

当一个非常有效的量化策略被许多人同时使用时，它的效果会大大降低。

因此，华尔街量化基金的投资战略是最高水平的秘密，为了不泄露量化战略，掌握战略的量化基金经理们也一直拿着世界上最高的年薪。

因此，你应该知道，行业中那些已经公开的量化策略，大多是已经过时或收益率很低的策略。

另外，所有量化策略都有自己的长板和短板。

例如，一些略更适合相对稳定的市场。当市场波动剧烈时，收益会明显减少甚至大幅亏损。

一些策略，也许在牛市中表现出色，表现出色，但是在熊市中，它可能会成为一种损失巨大的坏策略。

有些搬砖套利策略，在少量资金的情况下可以获得不错的收益，但是当资金规模扩大后，交易深度不能满足战略需求，收益比例也会明显下降，根本不能承受大量资金的运作。

而且在一些趋势套利策略中，资金越多，就越能发挥其优势，创造更高的收益。

由此可见，战略在不同环境下应用的复杂性和变化性很强使是最近表现良好的量化策略，我们也不敢断定它在未来仍然是一个优秀的策略。

此外，货币圈量化交易策略的目标大多是赚更多的货币。数字现金价格波动很大。如果不是货币本位思维，一个策略成功增加了你的货币数量，但此时货币价格可能已经下降。与法国货币相比，投资仍然会损失。

归根结底，量化交易不能保证你的确定性盈利。无论何时，如果你想躺着赚钱，你的认知和分析能力都必须发挥决定性的作用。

量化领域的竞争。

当前，量化交易领域的竞争已十分激烈，量化交易算法也在不断升级和优化，从最早的简单搬砖，逐渐演变为各种复杂套利策略的综合运用。

许多量化团队声称自己的产品具有保证收益、无损失风险、智能避险等多种功能，目的是表现自己战略的丰富和严格，在与其他团队竞争时具有优势。

现在国内的量化团队也越来越多，小到一两个人的组合，大到在量化领域有着深厚基础的专业组织，都希望能有更多的用户将资金投入到自己的平台上进行托管交易，从而获得更高的手续费收益。在竞争中，投资者设定的门槛也越来越低，甚至我听说几百元的资金可以参与到量化交易中来。

在华尔街，量化基金被定义为高风险的投资类别，投资者的门槛一直很高，资产和风险承受能力需要满足一定的要求才能参与。

从生态角度看量化团队。

量化团队已成为货币圈生态中日益重要的组成部分，无论是项目方还是交易所，TOKENFUND还是市值管理团队，量化团队的存在都是不可或缺的。

一些量化团队的定位是帮助项目方画出完美的k线图，稳定货币价格走势，合理制造交易热度，塑造投资者信心，减少市场波动带来的投资者恐慌。

一些团队则更多地通过项目交易、对敲、手续费或挖矿分红，或通过高频交易进行搬砖套利。

与此同时还有一部分团队，与项目方勾结，操纵货币价格，洗劫韭菜，谋取血淋淋的超高收益，割韭菜才是他们真正的主业。

不同实力的团队也会在同一个市场上激烈竞争，甚至积极碾压。实力不足的量化团队会因为资金和战略能力的落后而在这样的竞争中被强者收割。

我们为什么选择HBAI量化炒币机器人？

比特币HBAI量化机器人,四大功能优势

人是血肉的身体，长时间熬夜监视，身体吃不消，抓狂，伤身体，挣钱也不可以到医院掏钱。虚拟货币是全世界交易市场，许多市场行情产生在零晨深夜，人工监视基本上不太可能。量化交易能够完成7*24小时的监视，不吃饭不酬劳是人们无可比拟的。

沒有情绪不稳定。量化交易不会受到投资人情绪波动的危害。人性有害怕、贪欲、会后悔等先天性缺点，它是所有人都没法更改的。应对转变没法预测分析的交易市场，临时的大幅度下挫一直考验人性，很多人作出不科学的项目投资个人行为，高价被关入牢房，廉价焦虑切肉离场。不同点取决于，量化交易由程序流程模型决定，无条件执行事前制订的数据值，标准达到一瞬间全自动购买或销售，不符合条件仓库，100%执行交易规则。 高精度。量化交易是人工实际操作盘工作经验+互联网大数据海选的大概率实际操作，比人工炒币更精确，建仓平仓为毫秒级，更及时高效率，量化交易能够把握住一点一点的机遇。量化交易智能机器人像埋伏阻击手，一直预瞄，一有机会得话，一击就会击毙。

仓库管理。俗话说得好，人的测算比不上机算，更强的人的数学计算也比不上电脑！仓库管理在数据币币交易中十分关键，操纵不太好会威协资金财产安全，平常人难以恰当操纵，市场行情来了梭子，随意购买，发觉方位不正确，早已沒有资产了。量化交易有严苛的系统控制。比如，第一个是仓库的5%，第二个、第三个有严苛的占比，能够全自动调节，马上终止损益。

①斐波激进：适合于上涨和横盘；抗跌：

②斐波稳健：用于行情区间涨跌幅震动；

③斐波保守：用于判断下跌行情使用策略；

④斐波抗跌：用于大跌行情策略。

任何的投资都是有风险性，那么我们可以把这个风险性降至最低或者更低：

1、比特币量化不要全仓，满仓，分仓玩：334仓位（可以留言小编，什么是334仓位？）

2、比特币已经跌了50%，其他币种已经跌幅55%-70%。历史经验来看，比特币最高跌幅，85%-90%，其他币种85%-95%。（334仓位足以）

3、非关键资金参与。（不影响个人正常生活）

4、目前行情不知牛市还是熊市，我们保守选择斐波抗跌策略（抗跌40%-50%）

总结：量化交易最大的一个特点就是对大数据的分析，不对行情做过多预测，只会在适当的条件做适当的事，不会盲目操作，严格地执行设定好的策略。