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正确率达80%的交易理论是怎样的?

摘要:自然交易理论,是一套正确率峰值达到80%的交易理论。其中,基础部分的达成,可以令你达到60%+的判断正确率,在概率的世界里,这已经是极高的正确率。

《拜托了合约》 是由OKEx联合圈内知名大V推出的于OKEx核心社群内分享的系列直播节目,节目宗旨是为更多人提供了解和学习合约产品的途径,第2季第二期嘉宾由WTT担任,以下是本期直播的文稿。

自我介绍

我是WTT,一名二级市场交易员,本科毕业于香港和美国,硕士毕业于美国,博士毕业于英国,在摩根和花旗的交易部门都曾任职交易员。我曾在港股、美股、英股、A股、外汇和合约市场,进行过几十万笔交易。现在,我带领着我的团队在全球十余个交易场所交易着共计约160,000枚BTC,从最初的2万枚到今天的16万枚,许多年间,发生了很多事情,对个体而言,16万枚BTC是天文数字,但对机构来说,16万枚不过沧海一粟,峰值也不过32亿美金;对于全球市场总量而言,这仅是九牛一毛。正因为意识到了自己的渺小,所以我带领着我的团队在交易中如履薄冰,步步为营。

自然交易理论概述

人生短暂,既然来到,就应该享受,然而,社会却很残酷,大自然的丛林法则从未失效;而且,无论你处于哪个阶层,这个法则都不曾改变。所以,我们需要有一些理论、方法和信仰去支撑我们走下去的每一步,即抬头看路,也埋头耕耘。

自然交易理论,是一套正确率峰值达到80%的交易理论。其中,基础部分的达成,可以令你达到60%+的判断正确率,在概率的世界里,这已经是极高的正确率。要知道,绝大部分人的判断正确率,只有不到20%,约17%左右;后续进阶部分的达成,可以将正确率提升10%~15%;最后,完成高级部分的学习,可以再提升5%~10%左右的正确率。这份数据,是从我的导师那里听来、并且经过自己学习、培养学生、以及10年的历史经验沉淀,统计而来。然而,这套理论却并不是大部分人能够马上接受和理解的理论。因为,自然交易理论颠覆了传统交易理论,这是一套不循规蹈矩、不刻板的理论。在该理论中,没有支撑压力位、三角、头肩顶、M和W;没有BOLL、KDJ、MA、MACD、RSI…你以前所学到的所有技术指标,统统抛弃,不再沿用。真实世界的交易,并不是1+1=2的逻辑,也不是谁的一句话就能够决定多空方向。马后炮常有,常人难辨,自然的交易,除了明白其逻辑,还需要用心领悟。需要领悟的部分,自然就会充满玄学的色彩,这才是真实的世界,真实的交易。

理论核心

自然交易理论核心三要素:空间,时间,能量,请牢记这三点。

除了理性和逻辑,更为重要的是心术,没有心术,再高明的理论和方法也无法持续带来稳定的盈利。没有心术,再多的盈利也无法守住,最后落得一场空,在合约交易中,心术会贯穿始终,良好的心术才是盈利的基础。

有效性与适用性

自然交易理论的有效性为判断3个月内的价格走势,每一次最佳判断的时间周期为2~4周。

该理论并不适用于判断按年计算的大趋势,与大部分交易理论一样,自然交易理论适用于所有二级市场交易无论是数字货币合约、美股、A股、商品期货还是贵金属,只要交易标的符合“充分博弈”的条件,自然交易理论就可以正确指导你在残酷的博弈中胜出。

核心三要素

自然交易理论核心要素:

空间,时间,能量。

空间:斐波那契回撤决定空间,即开平仓点位;

时间:斐波那契时间决定时间,即交易时间点;

能量:交易量的波动决定趋势,即多空方向。

自然交易理论围绕以上三要素展开,精进自然交易理论的目的,是为了更高概率的正确判断多空方向(能量),并在更准确的时间(时间)开在更精准的点位(空间),从而实现利益最大化。自然交易理论摒弃所有传统技术指标,包括MA、MACD、KDJ、BOLL、RSI等。换句话说:除斐波那契系列和交易量指标,其余指标一律抛弃。

自然交易理论分为三个学习阶段:

基础阶段(S1):学习并掌握仓位管理、心态基础、三要素、引力概念等。

S1完成效果:60%+正确率,认知心术,理解自身。

进阶阶段(S2):精进的指标与强化的思维方式,以及更全面的心态塑造。

S2完成效果:70%+正确率,心术控制提升。

高级阶段(S3):精进基本面分析逻辑、传统指标借鉴、高阶心术等。

S3完成效果:正确理解基本面和MA等在基础和进阶阶段被摒弃的内容、明白二级市场游戏规则、锻造由内而外的平静。

关于心术

天下交易,三分技术,七分心术。

这个世界上已有的交易理论很多,方法论也很多,其中的大部分我都在学生时代和工作早期学习并加以实践。直到某一天,我突然领悟:学习更多的技术,并不能让我的操盘正确率得到飞跃提升;而冷静的分析和开单,才是真正能够让我盈利的关键所在。交易如同自然界中的狩猎。如果豹子一味的追逐麋鹿,跑得精疲力竭也不一定能追上;只有在麋鹿放松警惕、处于一个没有退路的地形时,豹子猛然出击,必然拿下猎物。然而,在那之前,豹子需要长时间耐心地观察、等待,学习自然交易的终极目标,便是能够在即将变盘的时间点(等待)、接近边缘的价格位置(观察)开出正确方向的交易单(狩猎)。

市场之手

市场有一只无形的手,永远在按着你,不让你盈利。

如果你已经体会到了,多半你是被市场狠狠教训过的人;如果你已经察觉到了,多半你自己或你身边的人已被这只手有意无意地触碰过;如果你还没察觉到,那只是因为你接触的时间还不够长,或是你天生愚钝,或是你选择逃避。

你绝对不会是那个幸运的赢家,永远不会。你注定会在这个市场里失败,败得一塌糊涂。你会被彻底打垮,即使跪在地上哭泣,也不会有人安慰你扶你起来,只会有更狠心的人趁你虚弱的时候抢走你身上仅剩的财物,甚至是你的五脏六腑。

你会听到身边的人说,我盈利了,我暴富了,我资产翻了100倍;你也会看到一两个这样的朋友,他们的的确确完成了逆袭,或是从小富升级为富甲一方;你觉得你也能像他们一样。不,你不能。他们能成就,是因为运气好。他们能成,是因为他们突破了市场的规则,而能够突破规则的人只有他们这一两个。

市场就是战场。和平年代没有刀枪火炮,但杀戮一直在二级市场里上演。无数人在抢夺彼此的血肉,还有不同体型的巨人在一把一把地吃下比他们更小的生物。市场之手会一次又一次的清理战场上的尸体,打扫干净,迎接下一波活体的到来。

记住市场的本质。保有你能给到的最大程度的敬畏,战战兢兢、充满恐惧的面对它。

你的交易就应该从这里出发,小心翼翼,谨慎前行,不去听、不去看别人的那些故事。那些故事帮不到你,也成就不了你,只会让你羡慕,只会让你心乱。

抬起头就会看见,市场之手一直在按着你。我们的交易从此出发,恶劣不堪,充满绝望。这就是你真实的起点,这就是真实的自然界。

自然交易的理念,是为了预测未来,而不是复盘历史。然而这个世界上绝大多数的技术分析,都只能够复盘历史,让你觉得似乎很有道理,实际上毫无作用。

预测未来是一件神奇的事情;换个说法,这就是“玄学”。

当你学会自然交易基础的时候,你会发觉这种神奇经常出现在你的判断中。然而,判断正确仅仅只是开始;平仓获利离场才是真正的终点。寻找终点的过程,需要你有一颗强大的心。而心术,就是作为70%权重的价值,存在于自然交易理论中。

《自然交易理论》三要素之一:

量能

能量守恒,此消彼长。

古时候冷兵器时代,战争的主要方式为攻城略池,因为城池是唯一能产生补给的地方。每一次攻城都有进攻方和防守方,持续的时间不定,但往往是打一两个小时就一定会休息一下,因为人类的肉身无法支撑长时间的体力消耗。在休息的时间里,受伤的士兵得到包扎,饿了的趁这个时间吃口饭,准备好武器,投入下一场对决。

热兵器时代,战争的主要方式为阵地战,攻守双方主要争夺的是战略要地,比如高地、兵工厂或是炼油厂。每一次进攻都有进攻方和防守方,持续的时间不定,但比冷兵器时代长了许多,因为部分机器代替了人类肉身,可以进行持续的轰炸和火力压制,而步兵往往是作为占领土地和房屋的代表存在。在激烈的战争中,任何一方每推进100米都会变得十分胶着,而且有来有回,指挥官略有失误或是对手出了奇兵便很容易出现长距离的推进/后退。而在每一次激烈的战争之中,弹药和士兵的补给一定会出现空缺的时候,双方指挥官都必须在混乱的战争中一边指挥前线战斗、一边呼叫补给,而补给往往难以持续不断的供给,总会出现空档期,导致战场上局势的不断变换。

信息时代,战争变得无处不在,无时无刻。而我们正处在这个时代。各种二级市场就是这样的战场。股票市场是标准版本的战场,而合约市场则是一个激进版本、加速版本的战场。多空双军在这里激烈作战,都希望能占领彼此的阵地,成为一方霸主---哪怕只是一个小时的霸主。

交易量(VOLUME),就是这样一个能够告诉你过去的某个时刻谁是赢家,谁赢得了战斗的指标。而从历史的轨迹中,我们可以找到一些线索,从而判断出未来战争局势的变迁。

这是自然交易中非常重要的指标之一,也是传统量价分析中最重要的指标。

上面说了一大段关于战争的话,是希望你明白一点:无论时代怎么变,战争的本质都没有改变。战争的特征依然是”人、时间、补给“这三者的关系。

我在念大一的时候,一个师兄指着K线问我,你知道下面这一根根柱子是什么吗?

”这么基础的东西,怎么会不知道呢,交易量啊。“

”那你知道为什么有绿色又有红色?“

我一时愣住了,竟然一下子想不起来是为什么。

其实我是知道的,只是,从来没仔细思考过这个颜色的问题,往往注意力都集中在这根柱子有多高或多低,因为各种股评和课本都在说着”放量“”缩量“等专业词汇,而通常的分析方法都是结合量和各种线的走势、交叉等进行判断。后来,导师也问了我同样的问题,我自然对答如流。导师只说了一句话:“以后在做任何判断之前,把你分析时间周期内的每一根交易量都仔细看一遍,感受它的存在,感受他的过去。”

手绘量能波动曲线

从今天起,试着3个月内只看4小时线;感受每一根量柱,把他们想象成两个人的能量,一个是多,一个是空;感受的重点并不是量柱高低的绝对值,而是能量的变迁、波动、增强与衰退;感受的时候可以手绘多头和空头的量能趋势线进行辅助;根据感受的结果,猜测接下来一根量柱的颜色和高矮,记录每一次判断正确与否的结果。

示例

心态

 心态

范仲淹在《岳阳楼记》里写到:“不以物喜,不以己悲”类似这样的古训,还有很多。

当我们听到的时候,往往会觉得很有道理,并且希望自己能毕其一生到达那个境界。

然而事实却是,我,一直都做不到“不以物喜不以己悲”;而你,也不可能做得到。没人能做到。

这说明什么?这说明完全去欲望化的理念是不现实的,只能出现在虚幻的文学作品和演讲台上。所以,无论高兴还是难过,一定要保持心态的平和,意识的清晰。心态控制,即心术,是我对你最高的要求。

交易的技术和方法没学好,可以通过勤奋来巩固,只要花了足够多的时间,你就会掌握更多知识点,不断长进;但心术并非如此。一念之差,一瞬间的复杂情绪,就会直接影响你的判断和操作,继而造成不可挽回的损失。

还记得最开始的时候我说,你不可能是那个幸运的人吗?学完自然交易,你依然不是那个幸运的人。没有任何一种知识,能够让你从不幸运的人变成幸运的人。唯一幸运的是,这个规则对所有人都适用。你的目标是盈利,但你所需要的,不仅仅是那一丁点的运气和技巧;最需要的,是一颗强大的心。

盈利和亏损都会让人急促和焦虑,无论如何,你都逃避不了这样的情绪。你想过为什么吗?为什么无论怎样去控制自己,却仍然避免不了情绪的起伏?

因为“时间”。时间是一种客观存在的东西。生而为人,我们拥有的时间是有限的。在有限且短暂的生命中,我们都希望能够活得更好一些;我们都希望可以得到更多的东西,无论是物质的还是精神的。而时间恰恰是人类无法改变的东西之一。时间,是大自然中最让人无可奈何的东西。所以,不要试图去克服时间给你带来的压力。相反,你要学会利用时间。

如何利用时间?

分配时间

开单只需要10秒,盯盘可以耗去7*24小时,而不断的学习和分析才最值得你花上最多的时间。弄清楚什么值得花时间,并一以贯之。

掌握时刻

你总会觉得自己永远是最倒霉的那一个,而别人却总在收获着。判断不出来,发现无论是量能还是fib都无法给到你确切的方向信号时,怎么办?问一下自己,你会怎么办?尝试着开个单,赌一个方向?

换做是我,我会放弃此时此刻的交易机会;换句话说,这并不是个机会,这只是一次无聊的打发时间。心态准备是你在交易的日子里最应该看重的一件事。没有良好的心态,你不可能盈利离场,100%不可能。

对待马后炮

人们爱说“低买高卖”“冲破压力位就可以开单”“确认回踩”“不要逆势开单”“如果到了x价位,就有可能去y价位”......此类等等,皆为马后炮。说者说出来不需要负任何责任,也没有人会记得。人们的记忆就是如此短暂。马后炮,毫无意义,只供消遣,不能给你带来任何收益。毫无意义的东西,就不要再花时间关注了,记得我说的这句话,它会为你省下巨量宝贵的时间。说些有意义的。

什么情况一定会亏损:

1. 不加思考的跟单:别人说买就买,说卖就卖,说多就多,说空就空;对我来说,持续盈利从来都不是一件容易的事情;对你来说,就这么容易吗?

2. 全仓:相信我,一次性押上所有的机会,你便失去了所有的机会。

3. 高倍杠杆(10x以上):杠杆越高,心态越容易失控;心态失控,你便不可能盈利。

4. 频繁交易:交易次数越多,出错的次数便也越多,你也会失去大量可用于冷静思考和分析的时间。“说多错多”,同样的道理在交易中依然有效。

5. 急于盈利或回本:没有一个心急的交易者可以盈利或回本。心急的这条路,越走越窄,越走越辛苦。

注意,我这里说的情况是:一定亏。一定的意思是100%,没有人能逃得过。找个安静的时候,冷静的审视自己的操作。如果你真的想在二级市场盈利,就静下来慢慢的学习。跟谁学都可以,不同的流派有不同的交易方式;但是,一定要冷静,一定要慢。

来源:OKEx情报局

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