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王炸组合:美股科技+A股消费

摘要:资本市场需要逆向思维

可以说近几个交易日的行情让短线交易者陷入左右挨打的局面,代表恐慌情绪的vix指数也是大幅飙升,各种“经济危机”的言论也是甚嚣尘上。

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 不可否认,全球经济处在一个大周期的萧条阶段并且从各项数据来看还在不断下滑。疫情的蔓延也给资本市场沉重一击,但笔者并不认同市场上“经济危机”的说法。

 在信息传播与获取都无比迅速的时代,不随波逐流,不贩卖恐慌,是我们的坚守。

 扰动美股的三个因子

 在上周文章中我们明确观点:疫情只是短期扰动。除了疫情,当下对美股影响较大的就是大选以及联储议息。美联储降息目前来看是大概率事件,我们来看看大选会带来的影响。

 上周开始,作为避险资产的黄金出现了一定程度的回调,笔者本以为是前期涨幅过大,有回调的内在需求,但是回调幅度之深,超出预期。仔细一想,有一个潜在风险可能市场已经在price-in了,那就是民主党总统候选人桑德斯,最近支持率极其火爆。

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 桑德斯走的是代表底层民众的路线,号召工人捍卫自己的权利,鼓励罢工,要求资本家多发福利,以及给大学生贷款肩负等等。

 全球化以来,美国的资本家赚的盆满钵满,再加上经历过几轮QE,抬高了资产价格,导致贫富差距进一步扩大。川普本想带领美国一致对外,去薅其它国家的羊毛,但对于底层人民来讲,并没有什么改变,还是一样的穷。

 大家都说美国就业数据变好了,但是注意,那只是“非农”数据。

 所以桑德斯再民调当中暂时领跑,使得以华尔街为代表的资本家为之一震。如果桑德斯上台,会对美股不利,也会对放水刺激资产价格上涨这种事嗤之以鼻,所以美股和黄金大幅下跌,除了疫情之外,很有可能是把这部分预期加进去了。(黄金受益于美联储降息和放水)

 资本市场需要逆向思维

 基于疫情发展、大选以及美联储议息这三件事,美股的波动短期一定会加大,但至于有人期待的“美股崩盘”,先等到美联储子弹打完,只剩嘴炮的时候再说吧。

 一些高端玩家再黑天鹅频发的近两年,可以去做多恐慌指数来对冲。对于普通投资者而言,这次冲击同时也孕育的机会。

 消费+科技

 毋庸置疑,美股科技仍是世界顶尖。科技对于一个国家提升的是军事实力,对于百姓而言则是创造需求。

 3G手机只有彩信蓝屏,4G手机有触摸大屏,5G时代各种曲面折叠和智能可穿戴。。。有人可能觉得这些都是噱头,那只能说明你不是这些新功能的目标用户,会有富人替你尝鲜的,这也是有人以可以提前使用到未公开发售的苹果手机作为身份的象征。

 什么叫富有?你没有而我有,这就叫做富有,这是流淌在人性里的天性。

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 美股持续向上的时候,好多人挤破脑袋去买那些科技龙头,这个回调,给了一个可以八折、九折购买的机会,反倒不敢下手。科技企业的护城河有多宽无需多言,这个时候不妨将大部分人的观点作为反向指标来参考。

 疫情之下,生活还要继续。疫情扩散,可选消费可能会受到抑制,娱乐、旅游、交运受到冲击在所难免,但是生活必须消费品作为刚需,受到影响是最小的。

 牛奶该喝还得喝(伊利股份),酱油该用还要用(海天味业),喜欢吃榨菜的也不会省去那几块钱(涪陵榨菜)。而我国拥有十四亿人口的消费市场。这意味着公司业绩的稳定和持续,这也是巴菲特几十年持有可口可乐的原因。

 在市场大跌之后,消费板块跟跌被错杀,不排除消费板块作为防御性资产配置出现超额收益。

 现在大家都能预期的是3月陆续公布比较难看的经济数据,但同时有个可以让人安慰的地方是,去年的2月同期是春节,所以今年3月陆续公布的2月数据,可以有一个去年同期较低的基数。比如,3月铁路货运的发送量就还增长了4.5%。所以,真正的考验在后头。

 这是最坏的时代,也是最好的时代。不制造恐慌,不贩卖恐慌,这是属于我们的时代。

来源:724区块链

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